CAC40: analyse technique et plan de trade pour jeudi [25/01/18]

Chers Tradosauriens,

NB: la vidéo et le sommaire sont en bas de l'article.

Inutile de se voiler la face. La journée est sinistre. En 3 chiffres, nous avons -0.7% pour le CAC40, -1.1% pour le DAX30 et +0.8% pour l'Eurodollar.
Clairement, ce fut l'envolée de trop pour l'euro...
Cet euro, si déterminant pour nos exportations et dont la hausse ininterrompue pénalise la compétitivité, les exportations et la croissance économique européenne.
Pourtant l'activité s'annonce bonne pour 2018, les observateurs sont unanimes. A moins qu'un grain de sable ne grippe la mécanique huilée. Et ce grain de sable pourrait être l'euro.

Techniquement, la baisse du jour apparaît comme un coup de canif sur le graphe. Manifestement, tous ceux qui ont parié sur la hausse - suite à la sortie du trading range- ont mis leur stop loss au même endroit. Et les sorties de trade ont accéléré le mouvement baissier.

Graphe du CAC40

Maintenant que l'on a réintégré significativement l'ancien trading range, tout est à refaire. Il ne s'agit pas de dramatiser non plus, car le scénario du "double creux" et celui du "gap de continuation" demeurent actifs. Je vous en donne les points d'invalidation dans la vidéo.

Néanmoins, en tant qu'analyste technique, il me faut refaire le match. Je vous dois de comprendre les éléments qui pouvaient nous alerter. Je peux vous assurer que sur les réseaux sociaux que je fréquente, le consensus des traders et des analystes techniques était enthousiaste Lundi, suite à la cassure du trading range. Donc, comment pouvait-on se méfier de cette "fausse sortie"?

Il me vient deux choses à l'esprit, l'absence de volumes le jour de sortie du trading range (revisionnez l'analyse et la vidéo de Lundi) était un bémol dans la crédibilité de cette cassure et ... la loi du retour à la moyenne mobile à 20 séances. Cette loi d'airain montre que statistiquement, il existe des pesanteurs et des forces de rappel dont on ne peut s'affranchir facilement.

Cela étant, cette journée me donne l'occasion de vous ennuyer avec l'importance d'un stop loss. J'en parlerai davantage dans la vidéo, mais comme vous le savez, mon trade long a été sorti dés mardi sur une perte de 0.25%, ce qui m'a évité de subir cette baisse du jour. Vous imaginez le niveau d'angoisse ce soir des débutants qui ne mettent pas de "stop loss"...

Pour finir, les indicateurs techniques commencent à envoyer des signaux d'alerte avec des divergences baissières notamment.

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Ce que dit l'analyse technique.

La tendance journalière n'est pas remise en cause. Ceux qui ont acheté suite au signal du gap de continuation et ceux qui ont acheté suite au double-bottom sont toujours en train de compter leurs plus-values. Par contre, ceux qui ont parié sur le trading range doivent chercher un nouveau signal d'entrée. Pour l'instant, un retour sur la mm20 et un nouveau test du gap en mauve semble se profiler. Vous remarquerez que si on devait clôturer la semaine comme aujourd'hui, nous aurions une inquiétante Turtle Soup.

Ce que dit le trader. 

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C'est là que c'est un peu agaçant car même si l'analyste technique se prend le crâne à deux mains, le trader lui, surfe son plan de trade. Je vous expliquais mardi soir que suite à la séance du jour, j'avais modifié la grille de lecture. Et comme vous pouvez le voir ci-dessous, rien à modifier pour jeudi.

Sommaire de la vidéo.

Après 3 secondes : La tendance de moyen et long terme sur le CAC40. Avec une alerte potentielle...
Après 2 minute 27: analyse de court terme du CAC40 .
Après 4 minutes 08: le coupable, l'eurodollar.
Après 5 minutes 20: Les différents stop selon le scénario que vous avez joué.

Après 6 minutes 20: Attention aux indicateurs techniques.

Après 7 minute 39: le plan de trade pour jeudi.
Après 10 minutes 09: le point sur le DAX30, BEL20, SP500 et le DJ30.