CAC40 (-0.24%): analyse technique et matrice de trading pour Jeudi [22/03/18]

Chers Tradosauriens,

NB: la vidéo d'approfondissement et à la fin de l'article.

Les marchés attendaient avec la plus grande appréhension l'intervention de Mr Powell. Son style n'est pas connu. Aurait-on droit au style mystique de Greenspan, au ton euphorisant de Bernanke ou au ton rassurant de Yellen ? Non on a eu droit au ton expéditif de Powell!

10 minutes avant la session de questions/réponses. Hausse des taux de 0.25 point. L'économie US va super bien, mais ce n'est pas pour autant que nous allons remonter 4 fois les taux ni raffermir la politique monétaire. Perfect Mr President! Les investisseurs ont apprécié.

Du moins, en temps réel, car en clôture les marchés US perdent du terrain.

Graphe du CAC40 (-0.24%)

L'allocution du Président de la Fed ayant eu lieu après la clôture des marchés européens, ceux-ci ne reflètent pas l'accueil réservé à son discours.
Une fois de plus, l'évolution du CAC40 s'est révélée erratique. Rien n'a changé en cette séance de Mercredi. Les cours demeurent coincés entre les moyennes mobiles à 7 et 20 jours d'une part, et d'autre part la Kijun.
Je précise pour les nouveaux arrivants qu'en période de congestion des cours, je n'accorde que peu d'importance aux indicateurs techniques, à la Tenkan et à la kijun, mais là, il s'agit quand même d'un cas d'école de baisse de volatilité avant explosion.

A titre pédagogique, regardez la manière dont les deux bandes de Bollinger se mettent à plat, se resserrent et forment un canal horizontal. C'est le  signe d'une baisse de volatilité et de neutralisation de la tendance. C'est en fait un signe de plus de l'absence de tendance évoqué depuis des semaines déjà. Il faut s'attendre encore à des journées d'évolution à l'intérieur du triangle symétrique et ce n'est qu'une cassure de ce triangle symétrique qui permettra de décanter la situation.

Il est important de se souvenir quel type de trader on est et ce qu'on fait sur le marché. Ceux qui font de l'intraday peuvent continuer à s'amuser mais ceux qui visent des mouvements de moyen terme à la hausse ou à la baisse doivent prendre leur mal en patience car la tendance journalière est neutre et ne donne aucune indication sur la suite.

La fourchette d'Andrews est morte (vive la fourchette d'Andrews) et je vous propose de suivre la fourchette Schiff (qui n'a rien de molle) et qui maintient fermement les cours sous sa coupe.

Pour aller plus loin:

- Mon module de formation pour maîtriser parfaitement les fourchettes d'Andrews (60 pages d'exposé et d'exercices et vidéo de 20 minutes). Un must see pour ceux qui se lancent en analyse technique.
- L'analyse technique des grands indices et du pétrole pour le moyen terme.
- Mon module de formation sur les triangles (48 pages de théorie et d'exercices et vidéo de 15 minutes).
- Et si vous avez besoin de diversification sachez que les ingénieurs patrimoniaux considèrent qu'un patrimoine financier doit contenir entre 5% et 10% de métaux précieux. 

Que dit l'analyse technique?

La tendance est neutre à court terme et moyen terme, mais toujours haussière à long terme (malgré une divergence baissière).
Le triangle et sa nature exacte seront déterminantes pour la suite.


- En tant qu'investisseur de long terme, je suis moyennement investi (j'ai allégé à cause des niveaux de valorisation il y a plusieurs mois) et je renforce progressivement lorsque l'on revient sur des supports. J'ai annoncé l'avoir fait il y a 3 semaines.

- En tant que swing trader: je suis plutôt haussier tant que l'on reste dans le triangle symétrique.

- En tant que trader intraday: je suis haussier ou baissier selon la matrice de trading que je vous livre tous les jours. Comme vous pouvez le voir, cette matrice est complètement déconnectée de ce qui précède.

Que dit le trader?

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Voilà la matrice de trading postée pour Mercredi.

Matrice de trading pour Jeudi. A mesure que l'on avance dans le triangle, les espaces se réduisent sur le CAC40 pour trader...

La situation sur les autres marchés

- DAX30 (+0.01%)

Tendance neutre en données journalières.

- BEL20 (-0.25%)

Tendance neutre en données journalières.

- DJ30 (-0.18%)

Tendance neutre en données journalières.

Place à la vidéo d'approfondissement!

Sommaire de la vidéo:

Après 3 secondes: analyse technique du CAC40 pour le moyen et long terme.
Après 2 minutes et 00 secondes: analyse technique du CAC40 pour le court terme et point sur l'intervention de Mr Powell
Après 4 minutes et 13 secondes: suivi de la fourchette de Schiff.
Après 6 minutes 07 secondes: la matrice de trading pour mercredi.

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