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CAC40: analyse technique et matrice de trading pour Mardi [10/04/18]

lundi 9 avril 2018 22:00

BOURSE-FORMATION-COMPLETE
Chers Tradosauriens

NB: La vidéo d'approfondissement est à la fin de l'article

La bonne matrice est bien celle-là: l'évolution des tensions sino-américaines. Or justement, Lundi a été une séance d'accalmie avec des signes d'apaisement dans le conflit commercial. Mr Trump a dégainé sont arme de communication préférée et twitté que le Prédsident Chinois restera toujours son ami et qu'il finira bien par se rendre à la raison en ouvrant son marché. Ouf, on a eu peur. Les marchés US se ressaisissent (DJ30: +0.6%) et le CAC40 consolide sa progression récente (+0.10%)
La semaine qui s'ouvre permettra de faire converger les regards vers une autre thématique: les résultats d'entreprise.

Graphe du CAC40 (+0.1%)


Analyse technique CAC40 - 1- [09/04/18]


Commençons par le plus important: c'est le statu-quo. Depuis que le CAC40 a rebondi sur les supports de long terme, c'est la lente reconquête des territoires du Nord. Notre principal carburant à court terme est la formation d'un gap. S'il s'agit d'un gap de continuation, l'objectif serait de rallier 5340 points. Le problème, et pas des moindres et qu'il existe des résistances graphiques non négligeables. Une résistance ORANGE correspondant à un sommet intermédiaire et à une barrière psychologie (5300) mais également une résistance en Rose (pointillés) construite à l'aide de la nouvelle fourchette de Schiff.
C'est important car si le gap est rapidement rebouché, il ne s'agira que d'un gap commun (et pas d'un gap de continuation) et l'objectif ne serait pas le même. Dans l'état actuel des choses et constatant la mollesse de la séance du jour, je crains cette option: on attendra donc sagement le dépassement en clôture des 5300 pour parier sur le gap de continuation

Analyse technique du CAC40 -2- [09/04/18]

En termes d'analyse Ichimoku, la situation est également inchangée. On remarque que la SSB (le haut du nuage ici) joue un rôle de résistance qui complique également la tâche des haussiers, mais tout en gardant à l'esprit que lorsque la tendance est neutre en Ichimoku, les lignes tendent à être traversées plus facilement. C'est pour cela que, dans un contexte de graphe déjà surchargé, je n'ai même pas fait figurer ci-dessus la Kijun et la Tenkan. Je rappelle aux débutants et nouveaux arrivants que la tendance est neutre en Ichimoku car le nuage est plat (regardez la SSB).
Je sais que la situation est rageante car si on a laissé passer le train au moment du retour sur les supports de long terme, il est déjà trop tard pour le swing trading et il faut attendre de nouveaux signaux.

La bougie du jour avec un corps étroit et des mèches relativement longues marquent l'hésitation des opérateurs. Cela est résumé par le fait que nous clôturons dans le tiers neutre (vidéo).

Les indicateurs techniques envoient une alerte baissière (qui ne suffit pas en tant que telle à vendre à découvert) avec des divergences baissières cachées (vidéo)

Pour aller plus loin:


- Mon module d'initiation à l'Ichimoku (60 pages de théorie, d'exercices et vidéo de 37 minutes) dont l'efficacité en font un outil indispensable. Oui, le même Ichimoku qui affirmait qu'il était trop tôt pour céder à la panique.
- L'analyse technique des grands indices et du pétrole pour le moyen terme.
- Et si vous avez besoin de diversification sachez que les ingénieurs patrimoniaux considèrent qu'un patrimoine financier doit contenir entre 5% et 10% de métaux précieux



Que dit l'analyse technique?


Nous sommes toujours dans une tendance de long terme haussière, et dans une tendance hebdomadaire et journalière neutre. On se rappellera que nous sommes dans la zone d'évolution non significative et qu'un nouvel accès de faiblesse reste possible.


- En tant qu'investisseur de long terme, je suis moyennement investi, j'ai renforcé récemment sur les supports. J'ai annoncé l'avoir fait car la tendance de fond est haussière. Comme je l'ai expliqué lors des formations parisiennes, mon modèle d'allocation de patrimoine me permet de renforcer sur les supports puisque j'ai toujours une exposition au cash beaucoup plus forte que la moyenne pour pouvoir renforcer et saisir les opportunités. En tant qu'investisseur, je n'aurais rien contre une baisse de moyen terme, évidemment, même si ce n'est pas ce qu'il me semble le plus probable pour l'instant.

- En tant que swing trader: j'ai dit avoir fait des emplettes sur des titres massacrés revenus sur des supports. En effet, le ratio gain/risque est tellement intéressant que l'on ne PEUT PAS rester les bras ballants. D'ailleurs, les stops ont déjà été remontés de telle manière que les trades sont sécurisés. Néanmoins, ma poche de liquidité pour le moyen terme est également au plus haut, de quoi saisir de nombreuses autres opportunités lorsque l'on en saura davantage sur la cassure ou la solidité des supports de moyen terme. Pour l'instant, je suis prêt à saisir des opportunités à l'achat. Je n'hésiterai pas à saisir des opportunités baissières si les indices cassent leur supports.

- En tant que trader intraday: je suis haussier ou baissier selon la matrice de trading que je vous livre tous les jours. Comme vous pouvez le voir, cette matrice est complètement déconnectée de ce qui précède.


Que dit le trader?


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Voilà la matrice de trading postée pour lundi


Bilan plan de trade lundi [09/04/18]




Et voilà la matrice pour Mardi

Plan de Trade pour Mardi [09/04/18]


Sommaire de la vidéo:


Après 3 secondes: analyse technique du CAC40 pour le moyen et long terme. Ce que nous dit sans ambiguïté le graphe mensuel et la nouveauté sur le graphe hebdomadaire.
Après 1 minute et 48 secondes: le point sur les fondamentaux de la séance.
Après 2 minutes et 46 secondes : analyse technique du CAC40 pour le court terme.


Après 7 minutes et 26 secondes : Le plus grand danger actuellement sur les données courtes
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