#CAC40 $CAC: Analyse technique et matrice de trading pour Mercredi [21/11/18]

Chers Tradosauriens,

NB: la vidéo d'approfondissement et ma matrice de trading pour mardi sont en fin d'article.

EDITO: 

Bear Market pour les FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google), Nasdaq perdant sur l'année... ainsi titre la presse économique. Qui a vécu par le glaive, périra par le glaive dit-on. L'ambiance est morose. Il n'y a pas que les feuilles qui soient mortes et qui tombent cet automne.

Apparté

J'ai reçu des mails me demandant pourquoi je conserve mon swing long pris lors du précédent creux avec pour objectif 5190, alors même que mes analyses indiquaient un retour sur les précédant bas. Question légitime. Tout simplement par ce que cela correspond à un plan de trade établi, avec un stop clair. J'ai expliqué Lundi soir que je sortirais en cas de clôture sous les précédents plus bas. C'était mon plan, avec un risque correspondant à 1% de mon capital, tout est sous contrôle. Et encore une fois, les 3 précédents swings ont été gagnants, cela n'a rien d'anormal de faire une perte. 

Par ailleurs, j'ai également régulièrement des demandes sur la matrice de trading et son utilisation. En fait, ma matrice correspond aux niveaux où la tendance intraday risque de s'inverser. Donc s'il y a un signal d'achat sur un support ou un signal de vente en cassure de support, j'agis. S'il n'y a pas de signal, je n'agis pas. De même pour les zones de résistance. Quant aux signaux en question, ce sont tous les signaux présents dans mon pack "Tout Trado", bref, des dizaines possibles.

Bilan de la séance:

CAC40: -1.05%
DAX30: -1.41%
SP500 (provisoire): -1.45%
DJ30 (provisoire): -1.06%
NASDAQ (provisoire): -0.76%
NIKKEI225: -1.09%
SHANGHAI: -2.13%

Analyse chartiste CAC40.

La zone de support (4860-4930) est donc à nouveau testée. Le canal ROSE a été cassé par le bas. On a même inscrit un plus bas par rapport au 26 octobre. Attention, la clôture se fait néanmoins au-dessus du précédent plus bas. Il s'agit d'un set-up "Turtle soup" qui se trade (VOIR VIDEO).

Rien ne permet de parier sur un double bottom pour l'instant, le rebond intraday du jour est trop timide pour l'instant.

Signe de la puissance baissière, un nouveau gap dont on ignore la nature, mais dont les implications sont déterminantes (VOIR VIDEO)

Analyse des chandeliers japonais.

On expliquait Lundi soir que le chandelier du jour invitait à de nouveaux plus bas. La couleur ROUGE n'inspire pas confiance, néanmoins, la bougie de Mardi n'est pas aussi mauvaise: mèche basse longue et clôture dans le tiers neutre.

Analyse technique du CAC40

Malheureusement, le croisement fort baissier mm7 *mm20 a eu lieu. Les effets se sont faits sentir tout au long de la journée de Mardi. On savait déjà que la tendance était baissière avec les cours sous une mm20 qui descend. Pas étonnant dans ces conditions que nous ayons eu droit à un test des supports. La bande de Bollinger inférieure a joué son rôle de support en clôture  puisque les cours sont venus mourir à son contact. Il y a d'ailleurs un set up de trading bien connu sur ce thème (VOIR VIDEO)

La journée de Mardi a mis tout le monde d'accord. Une fois de plus le MACD 0 était bien précurseur. A présent le momentum est négatif, le RSI est inférieur à 50, le CCI est en survente et le MACD délivre l'estocade en croisant son signal à la baisse.

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Analyse Ichimoku du CAC40.

Une chose est sûre, les signaux Ichimoku ne font pas le voyage pour rien, depuis que l'Ichimoku est passé baissier (nuage descendant), les attaques emportent tout sur leur passage. Un autre signal baissier est donné avec le croisement tenkan kijun en tendance baissière. A manier avec précaution (VOIR VIDEO).

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Que dit l'analyse technique?

Au regard de la moyenne mobile à 20 périodes et de l'Ichimoku, nous sommes globalement en tendance haussière affaiblie pour les données mensuelles, neutre pour les données hebdomadaires et baissière en données "journalières"

- En tant qu'investisseur de long terme, je suis investi à 70% en moyenne avec 30% de cash (contre 5% pour les gérants de fonds). Cela évolue au gré du cycle boursier. J'ai toujours une exposition au cash beaucoup plus forte que la moyenne pour pouvoir renforcer et saisir les opportunités en application de ma "méthode d'accumulation rationnelle". En tant qu'investisseur, l'évolution actuelle est une aubaine. Je renforce de quelques points de pourcentage chaque fois que l'on revient sur une zone d'accumulation rationnelle. Regardez la vidéo du Week-End pour connaître mes points d'intervention.

- En tant que swing trader: Mon objectif reste 5190. Puis éventuellement, selon le comportement des cours, 5230. Si on clôture en-dessous de 4896, mon swing s'avérera perdant. 

Que dit le trader?

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Matrice de trading utilisée Mardi (j'expliquais dans l'article de lundi que c'était la même que celle de Lundi).

Matrice de trading pour Mercredi.

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