#CAC40 $CAC: Analyse technique et matrice de #trading pour Vendredi [07/09/18]

Chers Tradosauriens,

NB: L'article est en ligne dés 22h30. La vidéo d'approfondissement arrive dans la nuit, prête pour le café. Elle est en fin d'article.

La performance annuelle du CAC40 est à présent négative... 1.3%. Et rien ne va plus. Les statistiques US montrent une baisse plus forte qu'anticipée des commandes à l'industrie, rejoignant en cela le ralentissement constaté dans l'UE et en Chine. Inquiétant car si la politique guerrière de Mr Trump pouvait légitimement ralentir la croissance chez ses "partenaires commerciaux", il n'était pas dans les plans qu'elle le fasse également chez l'Oncle Sam... Et cela pourrait durer puisqu' aucune avancée n'est relevée dans les négociations internationales, ni au Canada, ni en Chine..
Parallèlement, les stars du Nasdaq continuent leur chute...

Bilan de la séance

CAC40: -0.31%
DAX30: -0.71%
SP500: -0.37%
DJ30: +0.08%
NASDAQ: -0.91%
VIX (indice de la peur): +5.32%
NIKKEI: -0.80%
SHANGHAI: +0.43%

Analyse chartiste du CAC40.

Pas de rebond... Les cours arrivent à l'extrême limite de la zone de support et il n'y a pour l'instant aucun signe de rémission. Pis encore, plus on se rapproche du GAP béant (5164-5215) plus il attire les cours. Il faut voir cela comme une espèce de trou noir. Tant que nous en sommes loin, le comblement n'est pas à privilégier. Par contre, plus on s'en rapproche, plus il est difficile d'échapper à son attraction...

A présent que le triangle VERT a été cassé, il faut le requalifier en triangle descendant droit ou en canal descendant (voir vidéo).

Analyse des chandeliers japonais.

Malheureusement le chandelier jour n'est pas plus engageant que celui de la veille.

Mercredi nous avons eu un Marubozu baissier, qui est un des chandeliers les plus fiables. Ce jeudi, la longueur de la mèche haute et la clôture sur les plus bas (dans le tiers bear) n'est pas un signe positif.

Analyse technique du CAC40.

A présent que le triangle a été cassé, les indicateurs techniques se déchaînent et produisent pleinement leurs effets. Les cours sont en dessous de la mm20 qui descend, actant la tendance baissière. Le croisement fort mm7*mm20 est un signal lourd qui alerte sur le fait que le prochain rebond risque de n'être que technique. Le Supertrend et le SAR cassés imprimaient également une pesanteur baissière.

Nous avons eu un T1 hier (que je mentionnais dans la vidéo) et nous avons ce jeudi  un T2: une nouvelle clôture en dessous de la bollinger inférieure. Mais les bandes de Bollinger ne divergent pas, ce qui n'est pas favorable à l'inscription d'un T3 (voir vidéo).

Le MACD sous son signal, le RSI sous 50, le momentum sous 0, constituent le cocktail amer dans lequel se noient les haussiers. Statistiquement, le CCI en survente interdit les achats. Mais le rebond technique est envisageable avec la divergence haussière sur le momentum (voir vidéo).

Analyse Ichimoku du CAC40.

L'heure est grave. Vous avez suivi en direct les effets apocalyptiques de la cassure de l'oblique BLEUE par la Lagging Span. Vous êtes en train de suivre ceux de la cassure du triangle par cette même Lagging Span. Ce n'est pas le plus inquiétant. Le nuage nous offre son 5è twist en 5 semaines, signe de confusion et d'absence de tendance. Mais si la zone ORANGE de support devait lâcher, il se pourrait que le nuage adopte une tendance descendante. Nous sommes dessus. L'espoir serait que l'on touche le gap, et que l'on rebondisse dans la même séance pour préserver la zone ORANGE en clôture...

Je rappelle que la vague de Wolfe hebdomadaire baissière est TOUJOURS active (voir vidéo).

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Que dit l'analyse technique?

Au regard de la moyenne mobile à 20 période et de l'Ichimoku, nous sommes globalement en tendance haussière pour les données mensuelles, neutre pour les données hebdomadaires. La tendance est baissière en données "journalières", baissière en données "4 heures" et baissière en "1 heure".

- En tant qu'investisseur de long terme, je suis investi à 70%. J'ai toujours une exposition au cash beaucoup plus forte que la moyenne pour pouvoir renforcer et saisir les opportunités en application de ma "méthode d'accumulation rationnelle". En tant qu'investisseur, je n'aurais rien contre une baisse de moyen terme, l'évolution en cours me donnera peut-être de belles opportunités. Le prochain niveau de renforcement progressif est 3% plus bas.

- En tant que swing trader: Toujours dans l'attente d'un signal haussier sur support. Mais ce signal ne vient pas. Si on casse les supports, il faudra que je recherche des signaux baissiers.

- En tant que trader intraday: je suis haussier ou baissier selon la matrice de trading que je vous livre tous les jours. Comme vous pouvez le voir, cette matrice est complètement déconnectée de ce qui précède.

Que dit le trader?

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Voilà ma matrice de trading utilisée Jeudi.

Voilà ma matrice pour vendredi.

Place à la vidéo

Après 15 secondes: analyse technique du CAC40 pour le moyen et long terme.

Après 2 minute et 07 secondes: le point sur les fondamentaux de la séance.

Après 3 minutes et 16 secondes : analyse technique du CAC40 pour le court terme.

Après 8 minutes et 56 secondes : matrice de trading pour Vendredi.